それぞれの投資信託の決算日から約2ヶ月後に発行されます。
各投資信託の決算日は、以下のとおりです（休業日の場合は翌営業日となります）。

●セゾン・グローバルバランスファンド　　毎年12月10日
●セゾン資産形成の達人ファンド　　　　　毎年12月10日
●コモンズ30ファンド　　　   　　　　　    毎年1月18日
●ひふみプラス　　　　　　　　　　　　　毎年9月30日
●まるごとひふみ15　　　　   　　　　　    毎年4月15日

●ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   毎年9月20日

●まあるい未来共創ファンドcotocoto        　毎年9月18日

※初回の決算日は2025年9月18日となります