• No : 462
  • 公開日時 : 2019/12/30 15:21
  • 更新日時 : 2020/01/06 12:58
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「つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」にある「信託報酬等」はどのように計算されているの?

回答

以下の式による「簡易な方法」で計算した金額をお知らせしています。
 
〇(1月1日残高+12月31日残高)÷2×信託報酬率(年率・税込)=信託報酬等(概算)
 
例 1月1日残高19,800円/12月31日残高142,800円/信託報酬率(年率・税込)0.90%の商品の場合
(19,800 + 142,800) ÷2 × 0.90% = 731円/年
約700円(100円未満は四捨五入、50円に満たない場合は、「50円未満」と表示しています)
 
※1月1日または12月31日時点にお預かりがなかった商品は、このお知らせの対象外としております。