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投資信託の運用報告書ってなんですか?
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No : 402
公開日時 : 2019/09/20 14:20
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投資信託の運用報告書ってなんですか?
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回答
投資信託の運用報告書は、受益者(お客さま)に対して、ファンドの運用成績や運用経過などの情報を開示、報告するための文書です。
原則として定められた項目が、順序に従って掲載されています。具体的には運用経過の説明(期中の基準価額の推移や1万口あたりの費用明細など)、今後の運用方針、お知らせ、ファンドの概要、ファンドの基本データなどがグラフ等を用い、説明されています。
運用期間中および償還時に、委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者(お客さま)に交付されます。
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